Las Fases del Mercado y Cómo Identificar las Subastas Mayor y Menor para el Éxito en el Trading
En los mercados de subastas, todos siguen un ciclo continuo que va desde el equilibrio hasta la prueba, la tendencia, el final de la tendencia y luego el regreso al equilibrio. Entender este ciclo y las fases de la subasta es fundamental para los traders que buscan optimizar sus estrategias y obtener una ventaja en el mercado.
Fases del Mercado 🔄
Todo mercado sigue un ciclo continuo de:
- Balance: cuando el mercado está en equilibrio, con distribuciones de precios en forma de campana.
- Prueba: cuando el precio se mueve hacia el límite del rango de equilibrio, cruza el límite y luego regresa a él.
- Tendencia: cuando una prueba falla y el precio no vuelve al rango, comenzando un nuevo tipo de distribución con una serie de «correr-pausar».
- Final de la tendencia: la tendencia puede terminar con un «suspiro» si el precio se mantiene cerca del valor o con un «estallido» si el precio sobrepasa el valor, lo que provoca una tendencia volátil.
La Condición del Mercado ⚖️
La condición del mercado es el marco dentro del cual el mercado opera. Para los traders de swing o de posición, la tendencia es el amigo, ya que operar a favor de la tendencia es clave. Pero, ¿y para los traders intradía? Sí, la condición del mercado sigue siendo relevante. Si tus indicadores te indican que debes vender en corto en un precio específico, pero el mercado está en una condición de «tendencia alcista», es probable que ir contra la tendencia no sea favorable.
Subasta Mayor y Subasta Menor 🏷️
Para definir un mercado, necesitamos dos marcos temporales: la Subasta Mayor y la Subasta Menor.
- Subasta Mayor: Describe el marco temporal más largo, con su condición (equilibrio, prueba o tendencia), y es donde se realiza el trading de swing.
- Subasta Menor: Describe el marco temporal más corto y se refiere a lo que está sucediendo en el mercado ahora. Esta subasta se utiliza en trading intradía.
La Subasta Menor puede ser una tendencia dentro del rango de la Subasta Mayor, o una fase de prueba al final de una tendencia, moviéndose hacia el equilibrio, o incluso cualquier situación de mercado desequilibrado.
Comportamiento de los Participantes 🧑💼
Existen cuatro tipos de participantes en el mercado:
- Locales o Scalpers: Buscan el equilibrio en todo momento.
- Comerciales: Venden en los picos y compran en los valles en mercados equilibrados, y siguen la tendencia en mercados en tendencia.
- Miembros que llenan órdenes de otros miembros: Actúan como scalpers o como el público en general.
- Público: Genera demanda comprando y manteniendo posiciones.
En mercados no tendenciales, el público es responsable de empujar los precios fuera del rango de equilibrio, proporcionando oportunidades para que los comerciales compren y vendan en los puntos adecuados.
El Perfil de Mercado y el Volumen de Participantes 📈
El Perfil de Mercado muestra el volumen a lo largo de períodos de media hora, típicamente con curvas de volumen de precios en forma de campana. Los datos de volumen también se obtienen de los informes de Vision Report, que desglosan el volumen por tipo de participante, lo que nos permite ver quién está comprando y quién está vendiendo.
Identificando la Subasta Mayor 📊
Utilizando Vision Pro, se pueden generar curvas de demanda superpuestas que muestran la condición del mercado en el marco temporal largo, ayudando a los traders a identificar si el mercado está en una fase de equilibrio, prueba o tendencia.
Identificando la Subasta Menor 🔍
El programa de investigación de volumen de Vision Report analiza los cambios en los volúmenes de los participantes para determinar quién está comprando, quién está vendiendo, y quién está cambiando de opinión. Esto ayuda a los traders a entender la probabilidad de continuación de la tendencia o de cambio hacia un nuevo ciclo.
Trading Exitoso 🎯
El trader exitoso es aquel que entiende tanto las subastas mayor como menor y puede adaptarse a ambos marcos temporales. Utilizando herramientas como Vision Pro y el programa de investigación Vision Report, los traders pueden obtener información vital tanto para el trader de posición a largo plazo como para el trader intradía.
Además, el trading debe ser considerado como un negocio, donde cada decisión se basa en un análisis sólido y un entendimiento profundo de la dinámica del mercado.
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